平安大華日增利貨幣市場基金（基金代碼：000379）
| 日每萬份凈值收益 (2018-11-26) | 七日年化收益率 | 最近一年收益率 | 風險等級 | 投資起點 | 優惠費率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.8012 | 2.899% | 3.78% | 低風險 | 1分 |
注：以上數據僅供參考
- 基金特色
- 基本信息
- 業績表現
- 基金經理
- 資產組合
- 費率結構
- 分紅拆分
- 基金公告
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| 基金全稱 | 平安大華日增利貨幣市場基金 |
| 基金簡稱 | 平安大華日增利貨幣 |
| 基金代碼 | 000379 |
| 基金類型 | 貨幣型 |
| 成立日期 | 2013-12-03 |
| 基金經理 | 申俊華 ，周琛 ，張文平 |
| 風險收益特征 | 本基金的風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。 |
| 股票投資比例 | 0 |
| 適合客戶類型 | 安逸型|穩健型|平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型 |
| 基金管理人 | 平安大華基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安銀行股份有限公司 |
| 投資目標 | 在嚴格控制基金資產投資風險和保持基金資產較高流動性的基礎上，力爭獲得超越業績比較基準的穩定回報。 |
| 投資理念 | 本基金根據對未來短期利率變動的預測，確定和調整基金投資組合的平均剩余期限。對各類投資品種進行定性分析和定量分析方法，確定和調整參與的投資品種和各類投資品種的配置比例。 |
| 投資范圍 | 本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具，包括現金，通知存款，短期融資券，一年以內（含一年）的銀行定期存款、大額存單，期限在一年以內（含一年）的債券回購，期限在一年以內（含一年）的中央銀行票據，剩余期限在397天以內（含397天）的債券、資產支持證券、中期票據，中國證監會及/或中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的金融工具。 |
| 業績比較基準 | 同期七天通知存款利率（稅后） |
| 銷售機構 | 平安大華基金管理有限公司 |
| 客服電話 | 400-800-4800 |
成立日期：2013-12-03截至日期：
2018-11-26
歷史業績
| 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以來 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安大華日增利貨幣收益率 | + 0.05% | + 0.24% | + 0.75% | +1.73% | +3.38% | +3.78% | + 7.58% | +10.36% | +20.33% |
| 業績比較基準收益率 | +0.03% | +0.11% | +0.34% | +0.68% | +1.22% | +1.35% | +2.7% | +4.05% | +6.73% |
申俊華
任職時間：2012年至今
申俊華女士，湖南大學金融學博士，9年證券基金從業經驗，曾在中國中投證券有限責任公司擔任固定收益研究員。2012年加入平安基金管理有限公司，曾擔任固定收益研究員。現擔任平安大華財富寶貨幣市場基金、平安大華交易型貨幣市場基金、平安大華惠融純債債券型證券投資基金、平安大華金管家貨幣市場基金、平安大華惠益純債債券型證券投資基金、平安大華惠元純債債券型證券投資基金、平安大華惠澤純債債券型證券投資基金、平安大華鑫榮混合型證券投資基金、平安大華惠悅純債債券型證券投資基金、平安大華日增利貨幣市場基金基金經理。
周琛
任職時間：2017年9月至今
周琛女士。英國貝爾法斯特女王大學學士，拉夫堡大學碩士。先后擔任五礦證券有限公司助理研究員、交易員。2012年8月加入平安基金管理有限公司，曾任基金運營部交易崗、投資研究部固定收益研究員。現任平安大華財富寶貨幣市場基金、平安大華日增利貨幣市場基金基金經理。
張文平
任職時間：2018年至今
張文平先生，南京大學碩士。先后擔任畢馬威(中國)企業咨詢有限公司南京分公司審計一部審計師、大成基金管理有限公司固定收益部基金經理。2018年3月加入平安基金管理有限公司，現任固定收益投資中心投資執行總經理，同時擔任平安大華短債債券型證券投資基金、平安大華惠金定期開放債券型證券投資基金、平安大華日增利貨幣市場基金、平安大華鑫利靈活配置混合型證券投資基金、平安大華惠悅純債債券型證券投資基金、平安大華合穎定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理。
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截止日期：2018-09-30平安大華日增利貨幣資產分布
| 資產分布 | 占總資產比例(％) |
|---|---|
| 股票 | 0.00% |
| 基金投資 | 0.00% |
| 固定收益投資 | 47.08% |
| 貴金屬投資 | 0.00% |
| 金融衍生品投資 | 0.00% |
| 買入返售金融資產 | 3.88% |
| 銀行存款和結算備付金 | 0.00% |
| 其他 | 49.03% |
截止日期：
平安大華日增利貨幣10大重倉股持股明細
| 代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元） | 占凈資產比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數據 | ||||
截止日期：
2018-09-30
平安大華日增利貨幣前5大重倉持債明細
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元） | 占凈資產比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 18080100007KHZ | 18國開07 | 22,100,000 | 2,209,790,397.44 | 1.30 |
| 18080100004FHZ | 18農發04 | 18,700,000 | 1,872,607,802.01 | 1.11 |
| 18190050276FYH | 18浦發銀行CD276 | 16,000,000 | 1,575,937,523.19 | 0.93 |
| 18030100001GKZ | 18國開01 | 15,600,000 | 1,561,992,618.92 | 0.92 |
| 18190025140YYH | 18農業銀行CD140 | 15,000,000 | 1,493,010,989.85 | 0.88 |
| 總計 | 8,713,957,226.78 | 5.14 |
截止日期：
平安大華日增利貨幣資產行業分布
| 代碼 | 行業名稱 | 占凈資產比例(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 暫無數據 | ||||
基金申購費率
| 前端 | 條件 | 費率 |
|---|---|---|
| 申購費率 | 不收取 |
基金贖回費率
| 基金贖回 費率 |
條件 | 費率 |
|---|---|---|
| 贖回費率 | 不收取 |
基金運作費
| 管理費 | 0.33% |
|---|---|
| 托管費率 | 0.08% |
| 銷售服務年費 | 0.25% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份收益單位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 暫無分紅記錄 | ||||
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暫無拆分記錄！ | |||
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
