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平安財富寶貨幣市場基金(基金代碼:000759)
日每萬份凈值收益 (2018-12-03) 七日年化收益率 最近一年收益率 風險等級 投資起點 優惠費率
0.8701 3.072% 4.04% 低風險 1元 0.00%0.00%
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注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告

費率低

無需申購、贖回費的情況下,管理費

率(年)為0.20% ,銷售服務費(年)為0.05% 。

收益高

不斷調整基金投資組合的平均剩余期限,
力爭獲得超越業績比較基準的穩定回報。

風險特征

本基金的風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。

基金全稱 平安財富寶貨幣市場基金
基金簡稱 平安財富寶貨幣
基金代碼 000759
基金類型 貨幣型
成立日期 2014-08-21
基金經理 申俊華 ,周琛
風險收益特征 本基金為貨幣市場基金,是證券投資基金中的低風險品種。本基金的風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
股票投資比例 0
適合客戶類型 安逸型|穩健型|平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安銀行股份有限公司
投資目標 在嚴格控制基金資產投資風險和保持基金資產較高流動性的基礎上,力爭獲得超越業績比較基準的穩定回報。
投資理念 本基金根據對未來短期利率變動的預測,確定和調整基金投資組合的平均剩余期限。對各類投資品種進行定性分析和定量分析方法,確定和調整參與的投資品種和各類投資品種的配置比例。
投資范圍 本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金,通知存款,短期融資券,一年以內(含一年)的銀行定期存款、大額存單,期限在一年以內(含一年)的債券回購,期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據,剩余期限在397天以內(含397天)的債券、資產支持證券、中期票據,中國證監會及/或中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的金融工具。
業績比較基準 同期七天通知存款利率(稅后)
銷售機構 平安基金管理有限公司
客服電話 400-800-4800
平安財富寶貨幣收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:同期七天通知存款利率(稅后) X 100%

確定
成立日期:2014-08-21截至日期: 2018-12-03 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安財富寶貨幣收益率 + 0.05% + 0.25% + 0.79% +1.82% +3.69% +4.04% + 8.36% +11.59% +18.18%
業績比較基準收益率 +0.03% +0.11% +0.33% +0.67% +1.24% +1.35% +2.7% +4.05% +5.79%
注:以上數據僅供參考

申俊華

任職時間:2012年至今

申俊華女士,湖南大學金融學博士,9年證券基金從業經驗,曾在中國中投證券有限責任公司擔任固定收益研究員。2012年加入平安基金管理有限公司,曾擔任固定收益研究員。現擔任平安財富寶貨幣市場基金、平安交易型貨幣市場基金、平安惠融純債債券型證券投資基金、平安金管家貨幣市場基金、平安惠益純債債券型證券投資基金、平安惠元純債債券型證券投資基金、平安惠澤純債債券型證券投資基金、平安鑫榮混合型證券投資基金、平安惠悅純債債券型證券投資基金、平安日增利貨幣市場基金基金經理。

周琛

任職時間:2017年9月至今

周琛女士。英國貝爾法斯特女王大學學士,拉夫堡大學碩士。先后擔任五礦證券有限公司助理研究員、交易員。2012年8月加入平安基金管理有限公司,曾任基金運營部交易崗、投資研究部固定收益研究員。現任平安財富寶貨幣市場基金、平安日增利貨幣市場基金基金經理。

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截止日期:2018-09-30平安財富寶貨幣資產分布
資產分布 占總資產比例(%)
股票 0.00%
基金投資 0.00%
固定收益投資 52.77%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 0.00%
其他 47.22%
截止日期: 平安財富寶貨幣10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 2018-09-30 平安財富寶貨幣前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
18080100007KHZ 18國開07 9,100,000 909,491,858.08 1.73
18190025193SYH 18建設銀行CD193 5,500,000 547,311,852.59 1.04
18190025144YYH 18農業銀行CD144 5,000,000 497,591,173.90 0.95
18190025422YYH 18興業銀行CD422 5,000,000 497,477,809.98 0.95
18030100001GKZ 18國開01 4,750,000 475,569,518.47 0.90
    總計 2,927,442,213.02 5.57
截止日期: 平安財富寶貨幣資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
暫無數據
基金申購費率
前端 條件 費率
申購費率 不收取
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
贖回費率 不收取
基金運作費
管理費率 0.20%
托管費 0.07%
銷售服務年費 0.05%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
单双中特连中十几期期

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