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平安大華安心保本混合型證券投資基金(基金代碼:002304)
凈值 (2018-11-23) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
1.0280 -0.097% 0.00% 低風險 100元 1.20%0.12%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告

適合人群

預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,
低于股票基金和一般混合基金。

風險特征

以套期保值為目的,調整債券組合

的久期,降低投資組合的整體風險。


主投方向及策略

主要投資具有良好流動性的金融工具,
按照CPPI和TIPP策略對各類金融工具的

投資比例進行動態調整。


基金全稱 平安大華安心保本混合型證券投資基金
基金簡稱 平安大華安心保本混合
基金代碼 002304
基金類型 保本型
成立日期 2016-01-15
基金經理 劉俊廷 ,張恒 ,曹力
風險收益特征 本基金屬于證券投資基金中的低風險品種,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,低于股票基金和一般混合基金。
股票投資比例 0-95%
適合客戶類型 安逸型|穩健型|平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安大華基金管理有限公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司
投資目標 本基金以本金安全為目標,通過有效的組合管理,力爭實現基金資產的穩定增長和保本期收益的最大化。
投資理念 根據決策的風險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進行投資時應有明確的投資授權制度,并應建立與所授權限相 應的約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規性。建立投資風險評估與管理制度,將重點投資限制在規定的風險權限額度內;對于投資結果建立科學的投資管理業績評價體系。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行交易的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、中期票據、 央行票據、短期融資券、超級短期融資券、商業銀行次級債券、貨幣市場工具、權 證、資產支持證券、股指期貨、國債期貨、定期存款等銀行存款以及法律法規允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例范圍為0%-95%,權證投資比例不高于基金資產凈值的3%,在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的 交易保證金后,基金保留的現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的 5%。
業績比較基準 每個保本期起始日的三年期銀行定期存款稅后收益率。
銷售機構 平安大華基金管理有限公司
客服電話 400-800-4800
平安大華安心保本混合收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:三年期銀行定期存款稅后收益率 X 100%

確定
成立日期:2016-01-15截至日期: 2018-11-23 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安大華安心保本混合收益率 -0.19% + 0.00% -0.10% -0.58% +0.19% +0.00% + 0.98% -- +2.80%
業績比較基準收益率 +0.05% +0.23% +0.69% +1.38% +2.46% +2.74% +5.49% -- +7.86%
注:以上數據僅供參考

劉俊廷

任職時間:2014年至今

劉俊廷,碩士研究生,曾任國泰君安證券股份有限公司分析師。現任平安大華鼎泰靈活配置混合型證券投資基金、平安大華鼎越定期開放靈活配置混合型證券投資基金、平安大華鼎弘混合型證券投資基金、平安大華鼎灃定期開放靈活配置混合型證券投資基金、平安大華安盈保本混合型證券投資基金、平安大華量化靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

張恒

任職時間:2017年至今

張恒,西南財經大學碩士研究生,具有基金從業資格。曾先后任職于華泰證券股份有限公司、摩根士丹利華鑫基金、景順長城基金,2015年起在第一創業證券歷任投資經理、高級投資經理、投資主辦人。 2017年11月加入平安基金管理有限公司,任固定收益投資部投資經理。現任平安大華鑫榮混合型證券投資基金、平安大華惠融純債債券型證券投資基金、平安大華安享保本混合型證券投資基金、平安大華安心保本混合型證券投資基金、平安大華保本混合型證券投資基金、平安大華合正定期開放純債債券型發起式證券投資基金平安大華惠益純債債券型證券投資基金基金經理。

曹力

任職時間:2014年至今

曹力先生,馬里蘭大學博士。曾先后擔任美國聯邦政府交通部統計分析中心統計分析師、華泰聯合證券高級分析師、華泰證券投資經理、中國中投證券有限責任公司量化投資總監。2014年9月加入平安基金管理有限公司,曾擔任資本市場專戶投資部投資經理。

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截止日期:2018-09-30平安大華安心保本混合資產分布
資產分布 占總資產比例(%)
股票 6.22%
基金投資 0.00%
固定收益投資 100.00%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 0.00%
其他 -6.21%

前10大股持倉占比:2.16%

截止日期: 2018-09-30 平安大華安心保本混合10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
600036 招商銀行 57,500 1,764,675.00 0.37
002032 蘇泊爾 29,029 1,566,985.42 0.33
600519 貴州茅臺 1,500 1,095,000.00 0.23
600030 中信證券 63,500 1,059,815.00 0.22
601166 興業銀行 58,400 931,480.00 0.20
600690 青島海爾 55,300 913,556.00 0.19
600276 恒瑞醫藥 13,050 828,675.00 0.17
002419 天虹股份 64,950 732,636.00 0.15
601288 農業銀行 187,500 729,375.00 0.15
601328 交通銀行 122,900 717,736.00 0.15
    總計 10,339,933.42 2.16
截止日期: 2018-09-30 平安大華安心保本混合前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
18190075135FYH 18恒豐銀行CD135 500,000 48,545,000.00 10.25
18190075032NJY 18南京銀行CD032 500,000 48,355,000.00 10.21
17030100001ZQQ 17重汽CP001 300,000 30,384,000.00 6.41
18030073001HLG 18滬臨港SCP001 300,000 30,246,000.00 6.39
18030068001HDT 18武漢地鐵SCP001 300,000 30,234,000.00 6.38
    總計 187,764,000.00 39.64
截止日期: 2018-09-30 平安大華安心保本混合資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
A 農、林、牧、漁業 0.04
B 采礦業 0.29
C 制造業 3.53
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0.28
E 建筑業 0.13
F 批發和零售業 0.28
G 交通運輸、倉儲和郵政業 0.20
H 住宿和餐飲業 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0.26
J 金融業 1.77
K 房地產業 0.42
L 租賃和商務服務業 0.19
M 科學研究和技術服務業 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 0.06
O 居民服務、修理和其他服務業 0.00
P 教育 0.00
Q 衛生和社會工作 0.03
R 文化、體育和娛樂業 0.09
S 綜合 0.00
  總計 7.57
基金申購費率
前端 條件 費率
申購金額<100萬元 1.20%
100 萬元≤申購金額<500 萬元 0.80%
500 萬元≤申購金額<1000 萬元 0.30%
申購金額≥1000 萬元 每筆1000 元
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
持有期限<1年 2.00%
1年 ≤ 持有期限<2年 1.50%
2年 ≤ 持有期限<3年 1.00%
持有期限≥3年 0
基金運作費
管理費 1.20%
托管費 0.20%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
单双中特连中十几期期

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