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平安交易型貨幣市場基金A類(基金代碼:003034)
日每萬份凈值收益 (2018-12-03) 七日年化收益率 最近一年收益率 風險等級 投資起點 優惠費率
3.0830 4.740% 3.99% 低風險 1分 0.00%0.00%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告

門檻低

1分起購,

為您的每一分錢創造價值

收益高

控制利率風險、滿足流動性的前提下,
力爭獲得超越業績比較基準的穩定回報。

風險特征

本基金的風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。

基金全稱 平安交易型貨幣市場基金A類
基金簡稱 平安日鑫 A
基金代碼 003034
基金類型 貨幣型
成立日期 2016-09-23
基金經理 段瑋婧 ,田元強
風險收益特征 本基金為貨幣市場基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。
股票投資比例 0
適合客戶類型 安逸型|穩健型|平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 國泰君安證券股份有限公司
投資目標 在控制投資組合風險,保持流動性的前提下,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。
投資理念 本基金將采用積極管理型的投資策略,在控制利率風險、盡量降低基金凈值波動風險并滿足流動性的前提下,提高基金收益。
投資范圍 本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金、期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單;剩余期限在 397 天以內(含 397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券;以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
業績比較基準 同期中國人民銀行公布的七天通知存款利率(稅后)。
銷售機構 平安基金管理有限公司
客服電話 400-800-4800
平安日鑫 A收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:同期七天通知存款利率(稅后)

確定
成立日期:2016-09-23截至日期: 2018-12-03 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安日鑫 A收益率 + 0.08% + 0.29% + 0.81% +1.77% +3.63% +3.99% + 8.07% -- +8.49%
業績比較基準收益率 +0.03% +0.11% +0.33% +0.67% +1.24% +1.35% +2.70% -- +2.96%
注:以上數據僅供參考

段瑋婧

任職時間:2016年至今

段瑋婧女士,中山大學碩士,10年證券基金從業經驗,曾擔任中國中投證券有限責任公司投資經理。2016年9月加入平安基金管理有限公司,擔任投資研究部固定收益組投資經理。2017年1月起擔任平安交易型貨幣市場基金、平安金管家貨幣市場基金、平安合正定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理。

田元強

任職時間:2016年11月至今

田元強先生,西安交通大學工商管理碩士,曾先后擔任鵬元資信評估有限公司信用評級部分析師、生命保險資產管理有限公司信用評估部分析師、中國中投證券有限責任公司研究總部分析員。2016年11月加入平安基金管理有限公司,現任固定收益投資中心固定收益高級研究員。

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截止日期:2018-09-30平安日鑫 A資產分布
資產分布 占總資產比例(%)
股票 0.00%
基金投資 0.00%
固定收益投資 66.29%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 0.00%
其他 33.70%
截止日期: 平安日鑫 A10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 2018-09-30 平安日鑫 A前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
18190025228XYH 18華夏銀行CD228 500,000 49,783,478.25 9.65
18190025160SCD 18江蘇銀行CD160 500,000 49,784,038.95 9.65
18080100004FHZ 18農發04 300,000 30,132,932.02 5.84
18030049002HGX 18海國鑫泰SCP002 200,000 20,000,062.22 3.88
18030073001BYD 18比亞迪SCP001 200,000 20,000,184.79 3.88
    總計 169,700,958.06 32.90
截止日期: 平安日鑫 A資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
暫無數據
基金申購費率
前端 條件 費率
申購費率 不收取
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
贖回費率 不收取
基金運作費
管理費 0.15%
托管費 0.05%
銷售服務費 0.01%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
单双中特连中十几期期

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