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平安惠裕債券型證券投資基金(C類)(基金代碼:004177)
凈值 (2018-11-30) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
1.0115 0.000% 4.26% 中低風險 10元 0.00%0.00%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告

適合人群

適合穩健投資者,預期風險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

穩健收益

穩健收益,激情收入

主投方向及策略

深入挖掘債券市場的投資機會,
嚴格控制投資組合的各類風險。

基金全稱 平安惠裕債券型證券投資基金(C類)
基金簡稱 平安惠裕C
基金代碼 004177
基金類型 債券型
成立日期 2017-03-10
基金經理 WANG AO ,余斌
風險收益特征 本基金屬于債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種。預期風險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
股票投資比例 0-20%
適合客戶類型 穩健型|平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司
投資目標 本基金在合理控制風險的基礎上,通過積極主動地投資管理,力求實現基金資產的長期穩定增值。
投資理念 本基金通過對宏觀經濟周期、行業前景預測和發債主體公司研究的綜合運用,主要采取利率預期策略、信用策略、息差策略等積極投資策略,在嚴格控制流動性風險、利率風險以及信用風險的基礎上,深入挖掘價值被低估的固定收益投資品種,構建及調整固定收益投資組合。本基金將靈活應用組合久期配置策略、類屬資產配置策略、個股精選策略、息差策略、現金頭寸管理策略等,在合理管理并控制組合風險的前提下,獲得債券市場的整體回報率及超額收益。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為依法發行的固定收益類品種,包括國內依法發行上市的國家債券、地方政府債、金融債券、次級債券、中央銀行票據、企業債券、中小企業私募債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、質押及買斷式回購、資產支持證券、可轉換債券(含分離型可轉換債券)、可交換債券、銀行存款(協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業存單、現金資產等貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許投資的固定收益品種。本基金同時投資于國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、權證等權益類品種以及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監會的相關規定。如果法律法規或中國證監會允許基金投資其他品種或變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
業績比較基準 中證全債指數收益率*90%+滬深 300 指數收益率*10%
銷售機構 平安基金管理有限公司
客服電話 400-800-4800
平安惠裕C收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:中證全債指數 X 90% + 滬深300指數收益率 X 10%

確定
成立日期:2017-03-10截至日期: 2018-11-30 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安惠裕C收益率 -0.10% -0.21% -0.45% +1.09% +4.37% +4.26% -- -- +2.15%
業績比較基準收益率 +0.19% +1.2% +1.65% +2.28% +5.07% +5.37% -- -- +0.07%
注:以上數據僅供參考

WANG AO

任職時間:2012年至今

WANG AO先生,澳大利亞籍,CAIA、FRM,CFA,澳大利亞莫納什大學商學(金融學、經濟學)學士。曾任職原深發展銀行國際業務部外匯政策管理室。2012年9月加入平安基金管理有限公司,擔任投資研究部固定收益研究員。現任平安鼎信債券型證券投資基金、平安鑫享混合型證券投資基金、平安惠金定期開放債券型證券投資基金、平安鑫利靈活配置混合型證券投資基金、平安惠裕債券型證券投資基金、平安添利債券型證券投資基金、平安鼎越靈活配置混合型證券投資基金、平安雙債添益債券型證券投資基金基金經理。

余斌

任職時間:2017年10月至今

余斌先生,哈爾濱工業大學碩士。先后擔任大公國際資信評估有限公司評級部分析師、華西證券股份有限公司固定收益總部項目經理、長城證券股份有限公司資產管理部信用研究員、華創證券有限責任公司投資銀行資本市場部高級副總監。2015年10月加入平安基金管理有限公司,任投資研究部固定收益研究員。現任平安惠享純債債券型證券投資基金、平安惠利純債債券型證券投資基金、平安惠隆純債債券型證券投資基金、平安鼎信債券型證券投資基金、平安惠裕債券型證券投資基金、平安惠盈純債債券型證券投資基金、平安合韻定期開放純債債券型發起式證券投資基金、平安合瑞定期開放債券型發起式證券投資基金、平安合慧定期開放純債債券型發起式證券投資基金、平安合悅定期開放債券型發起式證券投資基金、平安合豐定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理。

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截止日期:2018-09-30平安惠裕C資產分布
資產分布 占總資產比例(%)
股票 0.00%
基金投資 0.00%
固定收益投資 90.00%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 0.00%
其他 10.00%
截止日期: 平安惠裕C10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 2018-09-30 平安惠裕C前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
17080300004KHZ 國開1704 9,700 976,305.00 64.45
17080200001KHZ 國開1701 2,000 201,200.00 13.28
17080500002KHZ 國開1702 1,500 150,765.00 9.95
18080500002KHZ 國開1802 1,110 111,610.50 7.37
    總計 1,439,880.50 95.05
截止日期: 平安惠裕C資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
暫無數據
基金申購費率
前端 條件 費率
申購費率 不收取
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
持有期間<7天 1.5%
7天≤持有年限≤30 天 0.10%
持有期限>30 天 不收取
基金運作費
管理費 0.70%
托管費 0.20%
銷售服務年費 0.40%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
2018 2018-07-04 2018-07-04 2018-07-05 0.10元
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
单双中特连中十几期期

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