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平安大華合正定期開放純債債券型發起式證券投資基金(基金代碼:005127)
凈值 (2018-11-26) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
1.0547 0.028% --% 中低風險 10元 0.60%0.06%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告

適合人群

適合穩健投資者,本基金不投資于股票、權證,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。

風險收益特征

本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低風險較低收益的產品。

投資策略

主要采取利率策略、信用策略、息差策略等積極投資策略,在嚴格控制流動性風險、利率風險以及信用風險的基礎上,深入挖掘價值被低估的固定收益投資品種,構建及調整固定收益投資組合。

基金全稱 平安大華合正定期開放純債債券型發起式證券投資基金
基金簡稱 平安大華合正
基金代碼 005127
基金類型 債券型
成立日期 2018-01-19
基金經理 段瑋婧 ,張恒
風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低風險/收益的產品。
股票投資比例 0%
適合客戶類型 穩健型|平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安銀行股份有限公司
投資目標 在謹慎控制組合凈值波動率的前提下,本基金追求基金產品的長期、持續增值,并力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。
投資理念 本基金將靈活應用組合久期配置策略、類屬資產配置策略、個券選擇策略、息差策略、現金頭寸管理策略等,在合理管理并控制組合風險的前提下,獲得債券市場的整體回報率及超額收益。
投資范圍 主要包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款(協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業存單、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
業績比較基準 中債綜合指數(總財富)
銷售機構 平安基金管理有限公司
客服電話 400-800-4800
平安大華合正收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:中債綜合全價指數 X 100%

確定
成立日期:2018-01-19截至日期: 2018-11-26 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安大華合正收益率 + 0.10% + 0.89% + 2.27% +4.75% -- -- -- -- +6.50%
業績比較基準收益率 -0.04603356805084888% +0.7026795262059212% +1.3241402069226806% +2.109161263279689% -- -- -- -- +0.04054%
注:以上數據僅供參考

段瑋婧

任職時間:2016年至今

段瑋婧女士,中山大學碩士,10年證券基金從業經驗,曾擔任中國中投證券有限責任公司投資經理。2016年9月加入平安基金管理有限公司,擔任投資研究部固定收益組投資經理。2017年1月起擔任平安大華交易型貨幣市場基金、平安大華金管家貨幣市場基金、平安大華合正定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理。

張恒

任職時間:2017年至今

張恒,西南財經大學碩士研究生,具有基金從業資格。曾先后任職于華泰證券股份有限公司、摩根士丹利華鑫基金、景順長城基金,2015年起在第一創業證券歷任投資經理、高級投資經理、投資主辦人。 2017年11月加入平安基金管理有限公司,任固定收益投資部投資經理。現任平安大華鑫榮混合型證券投資基金、平安大華惠融純債債券型證券投資基金、平安大華安享保本混合型證券投資基金、平安大華安心保本混合型證券投資基金、平安大華保本混合型證券投資基金、平安大華合正定期開放純債債券型發起式證券投資基金平安大華惠益純債債券型證券投資基金基金經理。

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截止日期:2018-09-30平安大華合正資產分布
資產分布 占總資產比例(%)
股票 0.00%
基金投資 0.00%
固定收益投資 97.94%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 0.00%
其他 2.06%
截止日期: 平安大華合正10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 2018-09-30 平安大華合正前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
18030073003YGZ 18義烏國資SCP003 1,000,000 100,130,000.00 4.87
17030300002LGZ 17魯國資MTN002 900,000 90,819,000.00 4.42
18030700001ZCJ 18株洲城建MTN001 900,000 90,891,000.00 4.42
18030300001JAT 18吉安城建MTN001 700,000 70,490,000.00 3.43
18030500002FBT 18濰坊濱投MTN002 700,000 70,154,000.00 3.41
    總計 422,484,000.00 20.55
截止日期: 平安大華合正資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
暫無數據
基金申購費率
前端 條件 費率
申購金額<100萬 0.80%
100萬≤申購金額<300萬 0.50%
300萬≤申購金額<500萬 0.30%
申購金額≥500萬 每筆1000元
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
持有期限<7天 1.50%
7天≤持有期限<365天 0.10%
持有期限≥365天 不收取
基金運作費
管理費 0.30%
托管費 0.10%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
2018 2018-06-20 2018-06-20 2018-06-21 0.10元
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
单双中特连中十几期期

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