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平安雙債添益債券型證券投資基金(A類)(基金代碼:005750)
凈值 (2018-11-30) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
1.0285 0.019% --% 中低風險 100元 0.6%0.06%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告

適合人群

適合穩健投資者,預期風險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

收益穩健

通過對可轉債和信用債的積極投資,追求基金資產的長期穩定增值。


主投方向及策略

采取利率策略、信用策略、息差策略等積極投資策略,在嚴格控制流動性風險、利率風險以及信用風險的基礎上,主動管理價值被低估的固定收益投資品種,構建及調整固定收益投資組合,以獲得和產品期限匹配的債券收益。

基金全稱 平安雙債添益債券型證券投資基金(A類)
基金簡稱 平安雙債添益債券 A
基金代碼 005750
基金類型 債券型
成立日期 2018-06-04
基金經理 WANG AO
風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金。
股票投資比例 0
適合客戶類型 穩健型|平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
投資目標 本基金通過對可轉債和信用債的積極投資,在嚴格控制風險的基礎上,追求基金資產的長期穩定增值。
投資理念 根據決策的風險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進行投資時應有明確的投資授權制度,并應建立與所授權限相應的約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規性。建立投資風險評估與管理制度,將重點投資限制在規定的風險權限額度內;對于投資結果建立科學的投資管理業績評價體系。
投資范圍 "本基金的投資范圍包括國內依法發行上市交易的債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、政府支持機構債券、證券公司短期公司債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業存單、現金等貨幣市場工具、國債期貨等,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。 本基金不直接買入股票、權證等權益類資產,但可持有因可轉債、可交換債轉股所形成的股票、因所持股票所派發的權證以及因投資可分離債券而產生的權證等。因上述原因持有的股票和權證,本基金應在可交易之日起10個交易日內賣出。 本基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%,其中投資于可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券及信用債的比例合計不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值的5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。 "
業績比較基準 中證可轉換債券指數收益率×50%+中證綜合債券指數收益率×50%
銷售機構 平安基金管理有限公司
客服電話 400-800-4800
平安雙債添益債券 A收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:中證轉債 X 50% + 中證綜合債指數 X 50%

確定
成立日期:2018-06-04截至日期: 2018-11-30 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安雙債添益債券 A收益率 + 0.08% + 0.78% + 1.14% -- -- -- -- -- +2.85%
業績比較基準收益率 +0.17% +1.34% +1.39% -- -- -- -- -- +0.02%
注:以上數據僅供參考

WANG AO

任職時間:2012年至今

WANG AO先生,澳大利亞籍,CAIA、FRM,CFA,澳大利亞莫納什大學商學(金融學、經濟學)學士。曾任職原深發展銀行國際業務部外匯政策管理室。2012年9月加入平安基金管理有限公司,擔任投資研究部固定收益研究員。現任平安鼎信債券型證券投資基金、平安鑫享混合型證券投資基金、平安惠金定期開放債券型證券投資基金、平安鑫利靈活配置混合型證券投資基金、平安惠裕債券型證券投資基金、平安添利債券型證券投資基金、平安鼎越靈活配置混合型證券投資基金、平安雙債添益債券型證券投資基金基金經理。


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截止日期:2018-09-30平安雙債添益債券 A資產分布
資產分布 占總資產比例(%)
股票 0.00%
基金投資 0.00%
固定收益投資 94.51%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 0.00%
其他 5.48%
截止日期: 平安雙債添益債券 A10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 2018-09-30 平安雙債添益債券 A前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
17030300001JDT 17電投01 80,000 8,101,600.00 9.36
18030073001BBT 18蚌埠投資SCP001 70,000 7,062,300.00 8.16
17080200001KHZ 國開1701 60,000 6,036,000.00 6.98
12030700001XRZ 12鄭新債 50,000 5,124,000.00 5.92
18030073005LGT 18魯鋼鐵SCP005 50,000 5,043,000.00 5.83
    總計 31,366,900.00 36.25
截止日期: 平安雙債添益債券 A資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
暫無數據
基金申購費率
前端 條件 費率
申購金額<100萬元 0.8%
100萬元≤申購金額<300萬元 0.6%
300萬元≤申購金額<500萬元 0.4%
申購金額≥500萬元 每筆1000元
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
持有年限<7天 1.5%
7天≤持有年限<30天 0.1%
持有年限≥30天 不收取
基金運作費
管理費 0.8%
托管費 0.2%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
单双中特连中十几期期

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