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平安大華鼎興定期開放混合型證券投資基金(A類)(基金代碼:006125)
凈值 (2018-09-19) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
-- % --% 中風險 10元 1.00%0.10%
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注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告

適合人群

適合平衡型投資者,混合型基金其預期風險和收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金,低于股票型基金。

風險特征

本基金為混合型證券投資基金,預期風險和預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。


基金全稱 平安大華鼎興定期開放混合型證券投資基金(A類)
基金簡稱 平安大華鼎興定期開放混合 A
基金代碼 006125
基金類型 混合型
認購結束日期 2018-09-07
基金經理 劉俊廷
風險收益特征 本基金為混合型證券投資基金,預期風險和預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。
股票投資比例 0%-30%
適合客戶類型 平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安大華基金管理有限公司
基金托管人 北京銀行股份有限公司
投資目標 本基金在嚴格控制風險的前提下,通過股票與債券等資產的合理配置,力爭基金資產的持續穩健增值。
投資理念 根據決策的風險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進行投資時應有明確的投資授權制度,并應建立與所授權限相應的約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規性。建立投資風險評估與管理制度,將重點投資限制在規定的風險權限額度內;對于投資結果建立科學的投資管理業績評價體系。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(包括主板、中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票)、債券(包括國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券等中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、衍生工具(權證、股指期貨、國債期貨等)以及法律法規或中國證監會允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 股票資產占基金資產的比例范圍為0%-30%;債券、貨幣市場工具、銀行存款等資產占基金資產的比例不低于70%,封閉期內每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金;開放期內每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%。權證、股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
業績比較基準 滬深300指數收益率×15%+中證綜合債指數收益率×80%+金融機構人民幣活期存款利率×5%
銷售機構 平安大華基金管理有限公司
客服電話 400-800-4800
平安大華鼎興定期開放混合 A收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:滬深300指數收益率 X 15% + 中證綜合債指數 X 80% + 商業銀行活期存款利率(稅后) X 5%

確定
成立日期:2019-07-04截至日期: 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安大華鼎興定期開放混合 A收益率 -- -- -- -- -- -- -- -- --
業績比較基準收益率 -- -- -- -- -- -- -- -- --
注:以上數據僅供參考

劉俊廷

任職時間:2014年至今

劉俊廷,碩士研究生,曾任國泰君安證券股份有限公司分析師。現任平安大華鼎泰靈活配置混合型證券投資基金、平安大華鼎越定期開放靈活配置混合型證券投資基金、平安大華鼎弘混合型證券投資基金、平安大華鼎灃定期開放靈活配置混合型證券投資基金、平安大華安盈保本混合型證券投資基金、平安大華量化靈活配置混合型證券投資基金基金經理。


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截止日期:平安大華鼎興定期開放混合 A資產分布
資產分布 占總資產比例(%)
股票 %
基金投資 %
固定收益投資 %
貴金屬投資 %
金融衍生品投資 %
買入返售金融資產 %
銀行存款和結算備付金 %
其他 %
截止日期: 平安大華鼎興定期開放混合 A10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 平安大華鼎興定期開放混合 A前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 平安大華鼎興定期開放混合 A資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
暫無數據
基金認購費率
基金認購
費率
條件 費率
認購金額<100萬 1.00%
100萬≤認購金額<300萬 0.60%
300萬≤認購金額<500萬 0.30%
認購金額≥500萬 每筆1000元
基金運作費
管理費 1.00%
托管費 0.20%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
单双中特连中十几期期

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