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平安鼎泰靈活配置混合型證券投資基金(LOF)(基金代碼:167001)
凈值 (2018-12-03) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
0.6257 1.608% -27.17% 中風險 100元 1.50%0.15%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告

適合人群

適合平衡型投資者,混合型基金其預期風險和收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金,低于股票型基金。

風險特征

嚴格控制風險,
力爭實現基金資產的長期穩健增值。

主投方向及策略

靈活運用定向增發股票等投資策略,封閉期內股票資產占基金資產的比例范圍為0%-100%。

基金全稱 平安鼎泰靈活配置混合型證券投資基金(LOF)
基金簡稱 平安鼎泰混合
基金代碼 167001
基金類型 混合型
成立日期 2016-07-21
基金經理 劉俊廷
風險收益特征 本基金是混合型證券投資基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣 市場基金,但低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高風險和中高預期收益產品。
股票投資比例 0-95%
適合客戶類型 平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安銀行股份有限公司
投資目標 在嚴格控制風險的前提下,在基金合同生效后 18個月內,靈活運用定向增發股票等投資策略,充分挖掘市場投資機會,力爭基金資產的長期穩健增值。本基金轉為上市開放式基金(LOF)后,積極發掘可能對上市公司當前或未來價值產生重大影響的各類事件,在控制風險的前提下力爭實現基金資產的長期穩健增值。
投資理念 基金投資應確立科學的投資理念,根據決策的風險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進行投資時應有明確的投資授權制度,并應建立與所授權限相應的約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規性。建立投資風險評估與管理制度,將重點投資限制在規定的風險權限額度內;對于投資結果建立科學的投資管理業績評價體系
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的 股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票)、衍生工具 (權證、股指期貨、國債期貨等)、債券資產(包括國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券等中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、 銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、現金資產等貨幣市場工具,以及法律法規或中國證監會允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監會 的相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。封閉期內股票資產占基金資產的比例范圍為 0%-100%;非公開發行股票資產占非現金基金資產的比例為 0%-100%;公開發行股票資產占非現金基金資產的比例為 0%-20%;債券資產占基金資產的比例范圍為 0%-100%;轉換為上市開放式基金(LOF)后股票資產占基金資產的比例范圍為 0%-95%;投資于權證的比例不超過基金資產凈值的3%。
業績比較基準 滬深300指數收益率×50%+中證綜合債指數收益率×50%
銷售機構 平安基金管理有限公司
客服電話 400-800-4800
平安鼎泰混合收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:滬深300指數收益率 X 50% + 中證綜合債指數 X 50%

確定
成立日期:2016-07-21截至日期: 2018-12-03 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安鼎泰混合收益率 + 2.00% + 0.29% -4.86% -14.42% -21.65% -27.17% -37.72% -- -37.43%
業績比較基準收益率 +1.97% +0.04% +0.15% -4.8% -5.83% -5.39% -0.45% -- +0.04%
注:以上數據僅供參考

劉俊廷

任職時間:2014年至今

劉俊廷,碩士研究生,曾任國泰君安證券股份有限公司分析師。現任平安鼎泰靈活配置混合型證券投資基金、平安鼎越定期開放靈活配置混合型證券投資基金、平安鼎弘混合型證券投資基金、平安鼎灃定期開放靈活配置混合型證券投資基金、平安安盈保本混合型證券投資基金、平安量化靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

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截止日期:2018-09-30平安鼎泰混合資產分布
資產分布 占總資產比例(%)
股票 88.17%
基金投資 0.00%
固定收益投資 100.00%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 0.00%
其他 -88.17%

前10大股持倉占比:36.47%

截止日期: 2018-09-30 平安鼎泰混合10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
000875 吉電股份 8,929,293 25,537,828.38 8.74
002344 海寧皮城 4,704,699 22,638,587.10 7.75
300370 安控科技 4,147,057 12,441,171.00 4.26
600036 招商銀行 270,500 8,301,645.00 2.84
601288 農業銀行 2,125,700 8,268,973.00 2.83
600579 天華院 880,500 7,827,645.00 2.68
600436 片仔癀 63,400 6,419,884.00 2.20
601939 建設銀行 785,100 5,684,124.00 1.95
600030 中信證券 311,600 5,200,604.00 1.78
601328 交通銀行 721,200 4,211,808.00 1.44
    總計 106,532,269.48 36.47
截止日期: 2018-09-30 平安鼎泰混合前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
18030300002HSY 18星河實業MTN002 200,000 19,976,000.00 6.84
    總計 19,976,000.00 6.84
截止日期: 2018-09-30 平安鼎泰混合資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
A 農、林、牧、漁業 0.22
B 采礦業 1.97
C 制造業 36.89
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 9.96
E 建筑業 2.11
F 批發和零售業 1.37
G 交通運輸、倉儲和郵政業 1.37
H 住宿和餐飲業 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2.94
J 金融業 18.51
K 房地產業 3.24
L 租賃和商務服務業 8.35
M 科學研究和技術服務業 0.14
N 水利、環境和公共設施管理業 0.16
O 居民服務、修理和其他服務業 0.00
P 教育 0.00
Q 衛生和社會工作 0.65
R 文化、體育和娛樂業 0.74
S 綜合 0.00
  總計 88.62
基金申購費率
前端 條件 費率
申購金額<300萬 1.50%
300萬≤申購金額<500萬 1.00%
500萬≤申購金額<1000萬 0.60%
申購金額≥1000萬 每筆1000元
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
(場外)持有期限<7天 1.50%
(場外)7天≤持有期限<30天 0.75%
(場外)30天≤持有期限<365天 0.5%
(場外)365天≤持有期限<730天 0.25%
(場外)持有期限≥730天 不收取
(場內)持有期限<7天 1.5%
(場內)持有期限≥7天 0.50%
基金運作費
管理費 1.50%
托管費 0.25%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
单双中特连中十几期期

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