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平安大華鼎灃純債債券型證券投資基金(基金代碼:167004)
凈值 (2018-10-19) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
0.9740 0.000% --% 中低風險 100元 0.8%0.08%
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注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告

適合人群

適合穩健投資者,預期風險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

風險特征

在嚴格控制流動性風險、利率風險以及信用風險的基礎上,深入挖掘價值被低估的固定收益投資品種。

投資策略

在合理管理并控制組合風險的前提下,獲得債券市場的整體回報率及超額收益。

基金全稱 平安大華鼎灃純債債券型證券投資基金
基金簡稱 平安大華鼎灃債券
基金代碼 167004
基金類型 債券型
成立日期 2018-03-24
基金經理 高勇標
風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低風險/收益的產品。
股票投資比例 0--100%
適合客戶類型 穩健型|平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
投資目標 在謹慎控制組合凈值波動率的前提下,本基金追求基金產品的長期、持續增值,并力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。
投資理念 (一)本基金在封閉期內,通過對宏觀經濟、行業分析輪動效應與定向增發項目優勢的深入研究的基礎上,利用定向增發項目的事件性特征與折價優勢,優選能夠改善、提升企業基本面與經營狀況的定向增發股票進行投資。將定向增發改善企業基本面與產業結構作為投資主線,形成以定向增發為核心的投資策略。 (二)按照基金合同約定,本基金轉型為上市開放式基金(LOF)后,將靈活運用多種投資策略,在嚴格控制風險的前提下,充分挖掘市場投資機會,力爭實現基金資產的長期穩健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票)、衍生工具(權證、股指期貨、國債期貨等)、債券資產(包括國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券等中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、現金資產等,貨幣市場工具,以及法律法規或中國證監會允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
業績比較基準 中債綜合指數(總財富)收益率×90%+1年期定期存款利率(稅后)×10%
銷售機構 平安基金管理有限公司
客服電話 400-800-4800
平安大華鼎灃債券收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:中債綜合全價指數 X 90% + 一年期銀行定期存款收益率(稅后) X 10%

確定
成立日期:2018-03-24截至日期: 2018-10-19 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安大華鼎灃債券收益率 + 0.00% + 0.00% + 0.07% -4.69% -- -- -- -- -3.63%
業績比較基準收益率 +0.24% +0.86% +1.88% +2.62% -- -- -- -- +0.1%
注:以上數據僅供參考

高勇標

任職時間:2017年4月至今

高勇標先生,西南財經大學碩士,曾先后任職于國海證券股份有限公司自營分公司投資經理助理、深圳市堯山財富管理有限公司投資管理部副總經理、恒大人壽保險有限公司固定收益部投資經理。2017年4月加入我司,任投資研究部固定收益組投資經理。現任平安大華鼎弘混合型證券投資基金(LOF)、平安大華惠悅純債債券型證券投資基金、平安大華安盈保本混合型證券投資基金、平安大華安享保本混合型證券投資基金、平安大華鑫安混合型證券投資基金、平安大華惠融純債債券型證券投資基金、平安大華惠澤純債債券型證券投資基金、平安大華合錦定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理。

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截止日期:2018-06-30平安大華鼎灃債券資產分布
資產分布 占總資產比例(%)
股票 0.00%
基金投資 0.00%
固定收益投資 0.00%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 0.00%
其他 100.00%
截止日期: 平安大華鼎灃債券10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 平安大華鼎灃債券前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 平安大華鼎灃債券資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
暫無數據
基金申購費率
前端 條件 費率
申購金額<100萬元 0.8%
100萬元 ≤ 申購金額 <300萬元 0.5%
300萬元 ≤ 申購金額 <500萬元 0.3%
申購金額≥500萬元 每筆1000元
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
持有期間<7天 1.5%
7天 ≤持有期間<1年 0.1%
持有期間≥1年 不收取
基金運作費
管理費 0.3%
托管費 0.1%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
单双中特连中十几期期

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