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平安大華深證300指數增強型證券投資基金(基金代碼:700002)
凈值 (2018-09-21) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
1.3460 2.357% -20.21% 中高風險 100元 1.20%0.12%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告

高風險高收益

適合積極投資者,股票型基金,其風險和預期收益均高于貨幣市場基金和債券型。

穩健收益

穩健增值,激情收益


主投方向及策略

深港通即將推出,深證300成分股將成為新增資金的重要投資標的。股票投資比例在90%-95%,追求高回報率。

基金全稱 平安大華深證300指數增強型證券投資基金
基金簡稱 平安大華深證300指數增強
基金代碼 700002
基金類型 指數型
成立日期 2011-12-20
基金經理 施旭 ,DANIEL DONGNING SUN
風險收益特征 本基金屬于股票型基金,在證券投資基金中屬于較高風險、較高收益的品種,其風險收益水平高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。
股票投資比例 90%-95%
適合客戶類型 積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安大華基金管理有限公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司
投資目標 本基金采用指數復制結合相對增強的投資策略,即通過指數復制的方法擬合、跟蹤深證300指數,并在嚴格控制跟蹤偏離度和跟蹤誤差的前提下進行相對增強的組合管理。力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%。
投資理念 本基金采用全樣本復制的方式進行指數化投資,并結合相對增強投資策略,以達到或超越具有良好市場代表性、流動性與投資性的深證300指數的收益率水平,為投資者提供一個有效分享中國經濟持續增長過程中帶來的系統性投資機會。
投資范圍 具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、中期票據、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
業績比較基準 深證300指數收益率×95% + 商業銀行活期存款利率(稅后)×5%
銷售機構 平安大華基金管理有限公司
客服電話 400-800-4800
平安大華深證300指數增強收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:深證300指數收益率 X 95% + 商業銀行活期存款利率(稅后) X 5%

確定
成立日期:2011-12-20截至日期: 2018-09-21 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安大華深證300指數增強收益率 + 4.02% -1.68% -9.72% -23.17% -23.61% -20.21% -11.50% -1.32% +45.10%
業績比較基準收益率 +3.78% -1.22% -9.3% -22.09% -22.29% -21.21% -15.25% -13.12% +0.37%
注:以上數據僅供參考

施旭

任職時間:2015年至今

施旭先生,哥倫比亞大學金融數學碩士,曾任職于西部證券、Mockingbird Capital Management、EquaMetrics Inc、國信證券,于2015年加入平安大華基金,任衍生品投資中心量化研究員,現任平安大華深證300指數增強型證券投資基金、平安大華量化成長多策略靈活配置混合型證券投資基金、平安大華鑫享混合型證券投資基金、平安大華鑫安混合型證券投資基金、平安大華中證滬港深高股息精選指數型證券投資基金、平安大華股息精選滬港深股票型證券投資基金、平安大華轉型創新靈活配置混合型證券投資基金、平安大華量化先鋒混合型發起式證券投資基金基金經理。

DANIEL DONGNING SUN

任職時間:2014年10月至今

北京大學碩士,美國哥倫比亞大學博士,約翰霍普金斯大學博士后。先后擔任瑞士再保險自營交易部量化分析師、花旗集團投資銀行高級副總裁、瑞士銀行投資銀行交易量化總監、德意志銀行戰略科技部量化服務負責人。2014年10月加入平安大華基金管理有限公司,任衍生品投資中心投資執行總經理。現任平安大華深證300指數增強型證券投資基金、平安大華滬深300指數量化增強證券投資基金、平安大華鑫榮混合型證券投資基金、平安大華股息精選滬港深股票型證券投資基金、量化先鋒混合型發起式證券投資基金基金經理。

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截止日期:2018-06-30平安大華深證300指數增強資產分布
資產分布 占總資產比例(%)
股票 88.85%
基金投資 0.00%
固定收益投資 0.00%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 0.00%
其他 11.15%

前10大股持倉占比:26.76%

截止日期: 2018-06-30 平安大華深證300指數增強10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
000651 格力電器 66,800 3,149,620.00 4.89
000333 美的集團 49,200 2,569,224.00 3.99
002415 海康威視 59,900 2,224,087.00 3.46
000725 京東方A 507,900 1,797,966.00 2.79
000002 萬科A 70,500 1,734,300.00 2.69
000568 瀘州老窖 19,400 1,180,684.00 1.83
300003 樂普醫療 31,900 1,170,092.00 1.82
000776 廣發證券 88,400 1,173,068.00 1.82
000963 華東醫藥 23,800 1,148,350.00 1.78
002142 寧波銀行 66,700 1,086,543.00 1.69
    總計 17,233,934.00 26.76
截止日期: 平安大華深證300指數增強前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 2018-06-30 平安大華深證300指數增強資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
A 農、林、牧、漁業 1.10
B 采礦業 0.06
C 制造業 60.18
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0.81
E 建筑業 2.11
F 批發和零售業 3.22
G 交通運輸、倉儲和郵政業 0.68
H 住宿和餐飲業 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 6.20
J 金融業 5.36
K 房地產業 4.85
L 租賃和商務服務業 0.31
M 科學研究和技術服務業 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 1.45
O 居民服務、修理和其他服務業 0.00
P 教育 0.00
Q 衛生和社會工作 0.17
R 文化、體育和娛樂業 3.79
S 綜合 0.59
  總計 90.88
基金申購費率
前端 條件 費率
申購金額<100萬元 1.20%
100萬元 ≤ 申購金額 <500萬元 0.80%
500萬元 ≤ 申購金額<1000萬元 0.30%
申購金額 ≥1000萬元 每筆1000元
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
持有期間<7天 1.5%
7天≤持有期限<1年 0.50%
1年≤持有期限<2年 0.20%
2年≤持有期限<3年 0.10%
持有期限≥3年 不收取
基金運作費
管理費 0.85%
托管費 0.15%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
2012 2012-03-02 2012-03-02 2012-03-05 0.80元
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
单双中特连中十几期期

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